大成蓝筹基金三季报信息 - lizao的日志

报告期末基金资产组合情况
项目                                                      金额（元）       占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计                          4,554,026,032.34                        22.10%
股票                                             15,844,033,332.05                        76.88%
债券                                                              0.00                     0.00%
权证                                                  91,017,622.50                        0.44%
其他资产                                             118,991,056.03                        0.58%
合计                                             20,608,068,042.92                       100.00%

报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
     序号  股票代码       股票名称       数量（股）          市值（元）     市值占基金资产净值比
       1      600030      中信证券   14,034,994 1,357,324,269.74                               6.61%
       2      601318      中国平安   10,002,911 1,349,892,839.45                               6.58%
       3      601398      工商银行  180,000,000 1,189,800,000.00                               5.80%
      4       601628      中国人寿   15,000,000         936,150,000.00                        4.56%
       5      600036      招商银行   21,099,769         807,488,159.63                        3.94%
       6      000002      万  科Ａ   20,315,266         613,521,033.20                        2.99%
       7      600900      长江电力   20,409,946         394,320,156.72                         1.92%
       8      000001      深发展Ａ      9,002,617       359,924,627.66                         1.75%
       9      600428      中远航运      8,952,825       331,970,751.00                         1.62%
      10      000680       山推股份   14,928,711        312,905,782.56                         1.52%

开放式基金份额变动
                                                                                          单位：份
本报告期初基金份额总额                                                             459,809,571.65
本报告期间基金总申购份额                                                       18,825,653,140.06
本报告期间基金总赎回份额                                                           940,392,021.09
本报告期末基金份额总额                                                         18,345,070,690.62

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